有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 540,076 | 1,551,565 |
| 減価償却費 | 959,861 | 1,055,801 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,590 | △3,912 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,716 | △3,022 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,748 | 33,775 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 1,835,746 | 278,185 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △52,827 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,010 | 10,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,212 | 57,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,305 | △73,273 |
| 支払利息 | 117,521 | 120,866 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,990 | △31,120 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22,371 | 15,812 |
| 減損損失 | - | 98,440 |
| 製品補償対策費 | 346,782 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 459,140 | 540,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △380,247 | 24,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △202,578 | 550,924 |
| その他 | △214,556 | 131,557 |
| 小計 | 3,390,667 | 4,358,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,305 | 73,273 |
| 利息の支払額 | △116,587 | △121,537 |
| 製品補償関連支払額 | △278,459 | △966,096 |
| 法人税等の支払額 | △1,071,649 | △659,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,276 | 2,684,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,030,962 | △1,332,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748,985 | 32,720 |
| その他 | △91,440 | △48,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373,417 | △1,348,361 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 295,000 | 56,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,313,773 | △3,419,612 |
| 配当金の支払額 | △74,145 | △148,131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 231,072 | - |
| リース債務の返済による支出 | △307,150 | △152,161 |
| その他 | △359,960 | △98,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,578,957 | △362,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39,218 | △21,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,317 | 952,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,734,337 | 5,730,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,730,020 | ※1 6,682,071 |
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