フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,645 |
| 減価償却費 | 1,436 |
| 減損損失 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -579 |
| 持分変動損益（△は益） | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 |
| 支払利息 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 98 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 |
| その他 | 55 |
| 小計 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 |
| 利息の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,237 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -244 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 641 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 |
| 配当金の支払額 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,913 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
