フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,645 | 5,857 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,650 |
| 減損損失 | 38 | 62 |
| 負ののれん償却額 | -579 | -324 |
| 持分変動損益（△は益） | 21 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -438 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 27 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 86 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -298 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 | 474 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 98 | 139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 671 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -2,909 |
| その他 | 55 | 1,037 |
| 小計 | 4,779 | 5,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 440 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,431 | -2,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -670 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -1,339 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 228 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 168 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 貸付けによる支出 | -244 | -199 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 641 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -18 |
| 配当金の支払額 | -437 | -401 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,913 | 28,473 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,048 | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,473 | 30,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
