フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,857 | 5,489 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,832 |
| 減損損失 | 62 | 224 |
| 負ののれん償却額 | -324 | -355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -359 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -456 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 34 |
| 受取補償金 | － | -570 |
| 株式会社化に伴う株式割当額 | － | -47 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 5 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 49 | － |
| 災害損失 | － | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474 | -2,108 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 139 | 133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -251 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,909 | 8,153 |
| その他 | 1,037 | -260 |
| 小計 | 5,241 | 9,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 458 |
| 補償金の受取額 | － | 62 |
| 利息の支払額 | -3 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,041 | -2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | 7,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 69 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,339 | -1,129 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -1,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -199 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -2,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -817 |
| 配当金の支払額 | -401 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,028 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,473 | 30,531 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,531 | 33,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
