フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,489 | 7,331 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,640 |
| 減損損失 | 224 | 390 |
| 負ののれん償却額 | -355 | -326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -580 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 15 |
| 受取補償金 | -570 | － |
| 株式会社化に伴う株式割当額 | -47 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 60 |
| 災害損失 | 682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,987 | -3,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,108 | -150 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 133 | 24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -655 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,153 | 4,538 |
| その他 | -260 | 1,290 |
| 小計 | 9,898 | 9,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 583 |
| 補償金の受取額 | 62 | － |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -2,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,738 | 7,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -6,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 6,486 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -2,893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -1,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -7 |
| 配当金の支払額 | -445 | -435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,341 | 2,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,531 | 33,873 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,873 | 35,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
