フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,331 | 5,122 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,845 |
| 減損損失 | 390 | 580 |
| 負ののれん償却額 | -326 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -590 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -720 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 24 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,517 | 523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -1,938 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24 | 571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -520 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,538 | -254 |
| その他 | 1,290 | -564 |
| 小計 | 9,639 | 5,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 591 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,842 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,378 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,271 | -6,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,486 | 6,077 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -2,881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 24 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 182 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -775 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,052 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -435 | -507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,211 | -929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,873 | 35,710 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -374 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,710 | 34,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
