フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,122 | 5,327 |
| 減価償却額 | 1,845 | 1,986 |
| 減損損失 | 580 | 346 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額 | 176 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -275 |
| 賞与引当金の増減額 | -204 | 235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額 | -68 | -93 |
| 受取利息及び配当金 | -590 | -621 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益 | -27 | -62 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -66 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -92 | 58 |
| 売上債権の増減額 | 523 | -6,188 |
| たな卸資産の増減額 | -1,938 | -3,861 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 571 | 186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174 | 506 |
| 仕入債務の増減額 | -254 | 6,949 |
| その他 | -564 | -812 |
| 小計 | 5,083 | 3,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 637 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,460 | -2,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,016 | -6,024 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,077 | 6,016 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,881 | -1,510 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 968 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 91 |
| 関係会社の清算による収入 | 182 | － |
| 貸付による支出 | -775 | -444 |
| 貸付の回収による収入 | 291 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -997 |
| 配当金の支払額 | -507 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929 | -2,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,781 | 31,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
