有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,860 | 40,022 |
受取手形及び売掛金 | 95,161 | 96,252 |
電子記録債権 | 116 | 130 |
有価証券 | 25,500 | - |
商品及び製品 | 27,135 | 26,716 |
繰延税金資産 | 523 | 669 |
その他 | 9,801 | 10,243 |
貸倒引当金 | -855 | -737 |
流動資産計 | 165,243 | 173,298 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 11,380 | 10,643 |
機械装置及び運搬具(純額) | 566 | 482 |
土地 | 20,555 | 18,811 |
リース資産(純額) | 321 | 191 |
建設仮勘定 | 403 | 57 |
その他(純額) | 592 | 912 |
有形固定資産合計 | 33,819 | 31,099 |
無形固定資産 | ||
その他 | 1,074 | 967 |
無形固定資産合計 | 1,074 | 967 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 38,101 | 44,789 |
長期貸付金 | 1,497 | 1,759 |
退職給付に係る資産 | - | 223 |
繰延税金資産 | 1 | 10 |
その他 | 3,598 | 3,372 |
貸倒引当金 | -491 | -507 |
投資損失引当金 | -27 | -118 |
投資その他の資産合計 | 42,679 | 49,529 |
固定資産計 | 77,573 | 81,596 |
資産の部合計 | 242,817 | 254,895 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 116,635 | 118,191 |
電子記録債務 | 2,789 | 3,146 |
リース債務 | 235 | 106 |
未払法人税等 | 746 | 1,376 |
賞与引当金 | 951 | 1,134 |
役員賞与引当金 | 31 | 34 |
返品調整引当金 | 103 | 104 |
繰延税金負債 | 0 | - |
その他 | 2,462 | 2,762 |
流動負債計 | 123,956 | 126,857 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 30 | 30 |
リース債務 | 160 | 116 |
長期前受収益 | - | 12 |
退職給付に係る負債 | 75 | - |
繰延税金負債 | 8,276 | 9,950 |
その他 | 472 | 493 |
固定負債計 | 9,014 | 10,604 |
負債の部合計 | 132,971 | 137,461 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 3,859 | 3,859 |
利益剰余金 | 84,231 | 87,710 |
自己株式 | -2,505 | -2,508 |
株主資本合計 | 88,585 | 92,061 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17,774 | 21,253 |
退職給付に係る調整累計額 | -88 | 292 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,685 | 21,546 |
非支配株主持分 | 3,575 | 3,825 |
純資産の部合計 | 109,845 | 117,433 |
負債・純資産合計 | 242,817 | 254,895 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,690 | 1,853 |
預け金 | 3,381 | 5,014 |
未収入金 | 113 | 110 |
仮払金 | - | 0 |
有価証券 | 500 | - |
短期貸付金 | 90 | 70 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 73 | 134 |
貯蔵品 | 2 | 2 |
未収収益 | 21 | 12 |
前払費用 | 5 | 4 |
繰延税金資産 | 9 | 13 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 5,887 | 7,214 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 8 | 6 |
工具器具及び備品 | 46 | 47 |
土地 | 1,447 | 1,447 |
建設仮勘定 | 19 | - |
有形固定資産合計 | 1,522 | 1,501 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 3 | 3 |
ソフトウエア | 103 | 103 |
無形固定資産合計 | 106 | 106 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,979 | 3,931 |
関係会社株式 | 53,994 | 53,995 |
長期貸付金 | 2,852 | 1,457 |
長期前払費用 | 0 | 3 |
敷金 | 61 | 63 |
保険積立金 | 499 | 499 |
前払年金費用 | 20 | 12 |
繰延税金資産 | - | 4 |
貸倒引当金 | -244 | -271 |
投資損失引当金 | - | -51 |
投資その他の資産合計 | 60,164 | 59,647 |
固定資産計 | 61,792 | 61,255 |
資産の部合計 | 67,680 | 68,469 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 29 | 17 |
未払法人税等 | 25 | 31 |
未払消費税等 | 0 | 18 |
未払費用 | 53 | 73 |
預り金 | 10,361 | 11,064 |
賞与引当金 | 10 | 18 |
役員賞与引当金 | 6 | 8 |
流動負債計 | 10,487 | 11,232 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 100 | 100 |
長期未払金 | 104 | 105 |
繰延税金負債 | 8 | - |
固定負債計 | 213 | 205 |
負債の部合計 | 10,700 | 11,437 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,495 | 1,577 |
利益剰余金合計 | 1,495 | 1,577 |
自己株式 | -2,505 | -2,508 |
株主資本合計 | 56,900 | 56,978 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 79 | 53 |
その他の包括利益累計額合計 | 79 | 53 |
純資産の部合計 | 56,979 | 57,032 |
負債・純資産合計 | 67,680 | 68,469 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -20,625 | -20,202 |