#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2015/05/12 16:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、2,649百万円(前事業年度末は2,020百万円)となり、628百万円増加しました。これは現金及び預金の増加(149百万円)、受取手形及び売掛金(純額)の増加(136百万円)並びに商品及び製品の増加(306百万円)等があったことによるものであります。
固定資産は、390百万円(前事業年度末は425百万円)となり、35百万円減少しました。これは無形固定資産の増加(10百万円)があったものの、有形固定資産の減少(43百万円)及び投資その他の資産の減少(1百万円)等があったことによるものであります。
流動負債は、2,407百万円(前事業年度末は2,173百万円)となり、234百万円増加しました。これは関係会社短期借入金の返済による減少(150百万円)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加(174百万円)、短期借入金の増加(117百万円)並びにその他の増加(88百万円)等があったことによるものであります。
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