3140 BRUNO

3140
2024/09/18
時価
141億円
PER 予
38.15倍
2010年以降
赤字-100.19倍
(2010-2024年)
PBR
2.72倍
2010年以降
赤字-21.36倍
(2010-2024年)
配当 予
0.42%
ROE 予
7.12%
ROA 予
3.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:30
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
個別
2Q-90118-9-28416
通期-178-18477-196-58589
2016年
6月期
個別
2Q25-47-15-22-55552
通期116-137357-21-118913
2017年
6月期
個別
2Q44-660-22-65893
通期30-233248-203-174960
2018年
6月期
連/個
2Q214-1701,60944-1482,613
通期454-1,7892,907-1,335-3112,532
2019年
6月期
連結
2Q-934-120-436-1,054-801,039
通期-282-259-1,202-541-216785
2020年
6月期
連結
2Q580-126511454-1371,754
通期1,191-211867980-2012,637
2021年
6月期
連結
2Q373-81-819292-812,106
通期1,742-126-1,6671,616-982,593
2022年
6月期
連結
2Q-1,139-3851,249-1,524-912,328
通期-59-103-278-162-1102,186
2023年
6月期
連/個
2Q-200-179425-379-642,224
通期-681,301-981,233-803,089
2024年
6月期
連結
2Q87-1,143-425-1,056-651,607
通期1,001-390-1,030611-1112,680
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(個)
-1億7770万
2016年6月(個) プラ転
1億1609万
2017年6月(個) -74.4%
2971万
2018年6月(連) 大幅増
4億5400万
2019年6月(連) マイ転
-2億8200万
2020年6月(連) プラ転
11億9100万
2021年6月(連) +46.26%
17億4200万
2022年6月(連) マイ転
-5900万
2023年6月(個) -15.25%
-6800万
2024年6月(連) プラ転
10億100万

投資活動によるCF#3

2015年6月(個)資金投入
-1792万
2016年6月(個)投入+662.13%
-1億3663万
2017年6月(個)投入+70.62%
-2億3313万
2018年6月(連)投入+667.38%
-17億8900万
2019年6月(連)投入-85.52%
-2億5900万
2020年6月(連)投入-18.53%
-2億1100万
2021年6月(連)投入-40.28%
-1億2600万
2022年6月(連)投入-18.25%
-1億300万
2023年6月(個)資金回収
13億100万
2024年6月(連)資金投入
-3億9000万

財務活動によるCF#4

2015年6月(個)資金調達
4億7719万
2016年6月(個)資金調達
3億5735万
2017年6月(個)資金調達
2億4789万
2018年6月(連)資金調達
29億700万
2019年6月(連)返済還元
-12億200万
2020年6月(連)資金調達
8億6700万
2021年6月(連)返済還元
-16億6700万
2022年6月(連)返済還元
-2億7800万
2023年6月(個)返済還元
-9800万
2024年6月(連)返済還元
-10億3000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(個)
-1億9563万
2016年6月(個)
-2053万
2017年6月(個) -890.52%
-2億341万
2018年6月(連) -556.3%
-13億3500万
2019年6月(連)
-5億4100万
2020年6月(連) プラ転
9億8000万
2021年6月(連) +64.9%
16億1600万
2022年6月(連) マイ転
-1億6200万
2023年6月(個) プラ転
12億3300万
2024年6月(連) -50.45%
6億1100万

設備投資#6#7*

2015年6月(個)
-5784万
2016年6月(個)増加+103.61%
-1億1778万
2017年6月(個)増加+47.84%
-1億7413万
2018年6月(連)増加+78.6%
-3億1100万
2019年6月(連)減少-30.55%
-2億1600万
2020年6月(連)減少-6.94%
-2億100万
2021年6月(連)減少-51.24%
-9800万
2022年6月(連)増加+12.24%
-1億1000万
2023年6月(個)減少-27.27%
-8000万
2024年6月(連)増加+38.75%
-1億1100万

現金等#8

2015年6月(個)
5億8926万
2016年6月(個) +54.92%
9億1286万
2017年6月(個) +5.14%
9億5976万
2018年6月(連) +163.82%
25億3200万
2019年6月(連) -69%
7億8500万
2020年6月(連) +235.92%
26億3700万
2021年6月(連) -1.67%
25億9300万
2022年6月(連) -15.7%
21億8600万
2023年6月(個) +41.31%
30億8900万
2024年6月(連) -13.24%
26億8000万

営業CFマージン

2015年6月(個)
-2.98%
2016年6月(個)
1.88%
2017年6月(個)
0.41%
2018年6月(連)
5.04%
2019年6月(連)
-1.86%
2020年6月(連)
7.8%
2021年6月(連)
10.38%
2022年6月(連)
-0.34%
2023年6月(個)
-0.6%
2024年6月(連)
7.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2023/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高