キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -9 | 0 | 118 | -9 | -28 | 416 | 通期 | -178 | -18 | 477 | -196 | -58 | 589 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 25 | -47 | -15 | -22 | -55 | 552 | 通期 | 116 | -137 | 357 | -21 | -118 | 913 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 44 | -66 | 0 | -22 | -65 | 893 | 通期 | 30 | -233 | 248 | -203 | -174 | 960 |
| 2018年 6月期 連/個 | 2Q | 214 | -170 | 1,609 | 44 | -148 | 2,613 | 通期 | 454 | -1,789 | 2,907 | -1,335 | -311 | 2,532 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -934 | -120 | -436 | -1,054 | -80 | 1,039 | 通期 | -282 | -259 | -1,202 | -541 | -216 | 785 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 580 | -126 | 511 | 454 | -137 | 1,754 | 通期 | 1,191 | -211 | 867 | 980 | -201 | 2,637 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 373 | -81 | -819 | 292 | -81 | 2,106 | 通期 | 1,742 | -126 | -1,667 | 1,616 | -98 | 2,593 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,139 | -385 | 1,249 | -1,524 | -91 | 2,328 | 通期 | -59 | -103 | -278 | -162 | -110 | 2,186 |
| 2023年 6月期 連/個 | 2Q | -200 | -179 | 425 | -379 | -64 | 2,224 | 通期 | -68 | 1,301 | -98 | 1,233 | -80 | 3,089 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 87 | -1,143 | -425 | -1,056 | -65 | 1,607 | 通期 | 1,001 | -390 | -1,030 | 611 | -111 | 2,680 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- -1億9563万
- 2016年6月（個）
- -2053万
- 2017年6月（個） -890.52%
- -2億341万
- 2018年6月（連） -556.3%
- -13億3500万
- 2019年6月（連）
- -5億4100万
- 2020年6月（連） プラ転
- 9億8000万
- 2021年6月（連） +64.9%
- 16億1600万
- 2022年6月（連） マイ転
- -1億6200万
- 2023年6月（個） プラ転
- 12億3300万
- 2024年6月（連） -50.45%
- 6億1100万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -2.98%
- 2016年6月（個）
- 1.88%
- 2017年6月（個）
- 0.41%
- 2018年6月（連）
- 5.04%
- 2019年6月（連）
- -1.86%
- 2020年6月（連）
- 7.8%
- 2021年6月（連）
- 10.38%
- 2022年6月（連）
- -0.34%
- 2023年6月（個）
- -0.6%
- 2024年6月（連）
- 7.74%