BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140 | -57 |
| 減価償却費 | 63 | 59 |
| 減損損失 | 18 | 4 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 株主関連費用 | 113 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | 773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -326 | -78 |
| その他 | -120 | 66 |
| 小計 | -818 | 656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -934 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -30 |
| その他 | -39 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921 | 869 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -297 |
| 配当金の支払額 | -42 | -57 |
| その他 | -124 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | 511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | 969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 1,754 |
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