BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27 | 54 |
| 減価償却費 | 27 | 36 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 130 |
| その他 | 34 | |
| 小計 | 44 | 62 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -136 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552 | 893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
