BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月15日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15 | 27 |
| 減価償却費 | 38 | 27 |
| 保険解約損益（△は益） | 12 | － |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -31 |
| その他 | 115 | |
| 小計 | 14 | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | － |
| その他 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | 21 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -80 |
| 株式の発行による収入 | 186 | － |
| その他 | 3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416 | 552 |
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