BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54 | 121 |
| 減価償却費 | 36 | 48 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | -11 | － |
| 株式交付費償却 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 95 |
| その他 | 34 | 34 |
| 小計 | 62 | 234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -20 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | -1,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -159 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,860 |
| 株式交付による支出 | － | -25 |
| その他 | -7 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893 | 2,613 |
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