BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,190 | 332,746 |
| 減価償却費 | 67,280 | 81,774 |
| 減損損失 | 7,934 | 12,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,566 | -155 |
| 支払利息 | 27,755 | 28,636 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,817 | -386,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,658 | -108,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,528 | 79,660 |
| その他 | 119 | 35,911 |
| 小計 | 148,344 | 63,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 61 |
| 利息の支払額 | -27,002 | -30,549 |
| 法人税等の支払額 | -11,093 | -3,258 |
| 法人税等の還付額 | 5,776 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,099 | 29,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,745 | -173,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,275 | -67,161 |
| その他 | 19,425 | 8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,635 | -233,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,830 | 96,192 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,630 | -507,578 |
| 株式の発行による収入 | 38,775 | 3,231 |
| その他 | 12,374 | -43,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,350 | 247,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,212 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,601 | 46,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,863 | 959,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
