BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,186 | 140,190 |
| 減価償却費 | 80,795 | 67,280 |
| 保険解約損益（△は益） | 12,942 | － |
| 減損損失 | 28,313 | 7,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,945 | -14,566 |
| 支払利息 | 36,192 | 27,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,691 | 3,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,941 | -19,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,856 | -64,528 |
| その他 | -33,921 | 119 |
| 小計 | -134,213 | 148,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 74 |
| 利息の支払額 | -29,767 | -27,002 |
| 法人税等の支払額 | -13,781 | -11,093 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,707 | 116,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,437 | -114,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -3,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -779 | -38,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,864 | － |
| その他 | 11,833 | 19,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,928 | -136,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,378 | 42,830 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,623 | -186,630 |
| 株式の発行による収入 | 202,172 | 38,775 |
| その他 | -9,738 | 12,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,190 | 357,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -13,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,545 | 323,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,262 | 912,863 |
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