#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、3,119百万円(前事業年度末は2,726百万円)となり、392百万円増加しました。これは受取手形及び売掛金(純額)の減少(46百万円)、並びに原材料及び貯蔵品の減少(11百万円)があったものの、現金及び預金の増加(354百万円)、商品及び製品の増加(72百万円)及びその他の増加(19百万円)等があったことによるものであります。
固定資産は、449百万円(前事業年度末は362百万円)となり、87百万円増加しました。これは有形固定資産の増加(59百万円)及び無形固定資産の増加(23百万円)等があったことによるものであります。
流動負債は、2,607百万円(前事業年度末は2,377百万円)となり、230百万円増加しました。これは支払手形及び買掛金の増加(21百万円)、短期借入金の増加(191百万円)及びその他の増加(27百万円)等があったことによるものであります。
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