#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2017/05/15 16:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、3,623百万円(前事業年度末は3,186百万円)となり、436百万円増加しました。これは現金及び預金の増加(20百万円)、商品及び製品の増加(281百万円)、受取手形及び売掛金(純額)の増加(32百万円)及びその他の増加(104百万円)等があったことによるものであります。
固定資産は、532百万円(前事業年度末は446百万円)となり、85百万円増加しました。これは無形固定資産の減少(6百万円)があったものの、有形固定資産の増加(65百万円)及び投資その他の資産の増加(26百万円)があったことによるものであります。
流動負債は、2,815百万円(前事業年度末は2,463百万円)となり、352百万円増加しました。これは支払手形及び買掛金の増加(178百万円)、短期借入金の増加(61百万円)及びその他の増加(94百万円)等があったことによるものであります。
2017/05/15 16:39