支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、1,678百万円(前連結会計年度末は1,959百万円)となり、280百万円減少しました。これは有形固定資産の減少(186百万円)と、無形固定資産の減少(78百万円)、投資その他の資産の減少(15百万円)があったことによるものです。
流動負債は、2,583百万円(前連結会計年度末は4,461百万円)となり、1,878百万円減少しました。これは支払手形及び買掛金の減少(468百万円)、短期借入金の減少(1,366百万円)、未払法人税等の増加(206百万円)等があったことによるものであります。
固定負債は、1,213百万円(前連結会計年度末は1,143百万円)となり、70百万円増加しました。これは長期借入金の増加(62百万円)等があったことによるものであります。

2021/09/30 13:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後9年0ヶ月であります。

2021/09/30 13:27