短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業活動における運転資金の主なものは、商品等の仕入費用、人件費、広告宣伝費、主に店舗運営のための地代家賃等であります。また、設備投資資金需要の主なものは、新規店舗開設のための有形固定資産等の取得にかかる費用であります。
運転資金につきましては、内部資金の活用、コミットメントライン等の金融機関からの借入を基本としております。設備投資資金については、過年度に実施した公募増資で得た資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度における有利子負債の残高は2,023百万円、現金及び現金同等物の残高は1,888百万円となり、ネット有利子負債は134百万円となりました。

2025/09/29 13:45

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
当社は、2025年3月27日、今後の環境変化に柔軟に対応するため安定的かつ機動的に資金調達を行うために、相対型コミットメントライン契約を締結しております。
(1) 契約日
2025年3月27日
(2) 総額
1,000百万円
(3) 契約形態
コミットメントライン契約 1,000百万円
(4) 契約期間
コミットメントライン契約 1年(延長条項あり)
(5) 契約先銀行
株式会社りそな銀行
(6) 担保等の有無
無担保、当社親会社(RIZAPグループ株式会社)による連帯保証2025/09/29 13:45