ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,783,774 | 4,125,165 |
| 減価償却費 | 980,702 | 1,317,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 692 | 1,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,411 | 85,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,598 | -25,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,779 | -4,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,612 | -64,908 |
| 支払利息 | 1,025,453 | 1,106,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,729 | -95,198 |
| 有形固定資産除却損 | 455,242 | 359,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -559,414 | -118,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,608 | -142,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,597 | -279,427 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,450,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -51,625 | 107,644 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -123,869 | 1,049,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 374,457 | 677,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,143 | 87,769 |
| 小計 | 4,395,556 | 9,932,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,317 | 87,691 |
| 利息の支払額 | -1,357,129 | -1,250,616 |
| 法人税等の支払額 | -4,887,826 | -443,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,082 | 8,326,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,831,895 | -13,211,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,466 | -43,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,169 | -130,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 815,861 | 970,761 |
| 子会社株式の取得による支出 | -456,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 246 |
| その他 | -25,704 | -87,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,607,129 | -12,501,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,410,000 | 3,750,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -10,004,916 | -5,001,409 |
| 長期借入れによる収入 | 23,300,000 | 53,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,233,572 | -45,672,500 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171,429 | -1,544,811 |
| その他 | － | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,300,081 | 4,830,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922,870 | 655,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,495,852 | 10,418,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,418,722 | 8,085,940 |
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