ヒューリック（3265）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2012年3月16日 13:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 75億1178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -236億6798万、営業活動によるキャッシュ・フロー 204億5937万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,030,300 | -31,072,813 | 39,575,182 | -27,042,513 | -24,756,798 | 18,723,303 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 9,989,277 | 9,416,645 | -30,633,374 | 19,405,922 | -32,782,534 | 7,495,852 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -1,770,082 | -4,607,129 | 9,300,081 | -6,377,211 | -4,936,361 | 10,418,722 | 2Q | 1,273,201 | -13,963,875 | 14,570,018 | -12,690,674 | -9,349,396 | 9,375,196 | 3Q | 577,552 | -25,536,456 | 21,137,722 | -24,958,904 | -19,975,607 | 8,743,815 | 通期 | 5,537,628 | -30,380,055 | 19,707,649 | -24,842,427 | -23,915,607 | 7,430,220 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 8,326,275 | -12,501,386 | 4,830,829 | -4,175,111 | -13,254,773 | 8,085,940 | 2Q | 14,481,048 | -13,980,330 | 329,923 | 500,718 | -14,709,139 | 8,260,862 | 3Q | -14,522,811 | -15,778,170 | 33,351,076 | -30,300,981 | -16,948,561 | 10,480,315 | 通期 | 20,459,376 | -23,667,988 | 7,511,785 | -3,208,612 | -21,208,059 | 11,733,393 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -270億4251万
- 2009年12月（連） プラ転
- 194億592万
- 2010年12月（連） マイ転
- -248億4242万
- 2011年12月（連）
- -32億861万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -247億5679万
- 2009年12月（連）増加+32.42%
- -327億8253万
- 2010年12月（連）減少-27.05%
- -239億1560万
- 2011年12月（連）減少-11.32%
- -212億805万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 12.91%
- 2009年12月（連）
- 31.99%
- 2010年12月（連）
- 16.47%
- 2011年12月（連）
- 27.37%
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