ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,450,693 | 13,352,559 |
| 減価償却費 | 4,694,662 | 5,576,054 |
| 減損損失 | 7,012,220 | 711,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,934 | 13,714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | 22,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,460 | 15,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798,942 | -884,648 |
| 支払利息 | 4,531,324 | 4,342,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -851,243 | -321,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -357,378 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,908,650 | 627,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182,729 | -931,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,229 | 2,769,727 |
| 負ののれん発生益 | -12,029,448 | -27,082 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -100,732 | -20,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,964 | -396,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,683 | -3,534,831 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,458,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24,100 | -1,056,005 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 510,863 | 1,068,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -689,935 | 1,219,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,532 | 798,645 |
| 小計 | 18,098,168 | 24,985,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815,366 | 1,025,479 |
| 利息の支払額 | -4,696,046 | -4,420,728 |
| 法人税等の支払額 | -8,679,859 | -2,014,946 |
| 法人税等の還付額 | － | 884,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537,628 | 20,459,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -1,118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,719,714 | -20,972,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,214,222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,893 | -235,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,511,469 | -1,183,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,256,267 | 2,090,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,001,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71,853 |
| 子会社株式の取得による支出 | -456,000 | -651,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 984 |
| その他 | 30,434 | 205,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,380,055 | -23,667,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,595,000 | -23,800,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -6,016,259 | 4,980,202 |
| 長期借入れによる収入 | 69,750,000 | 113,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,039,568 | -84,668,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,042,365 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171,429 | -2,403,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102,452 | -94,822 |
| その他 | -59,952 | -2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,707,649 | 7,511,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,134,776 | 4,303,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,495,852 | 7,430,220 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,069,144 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,430,220 | 11,733,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
