ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,478,745 | 15,450,693 |
| 減価償却費 | 3,764,363 | 4,694,662 |
| 減損損失 | － | 7,012,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,079 | -6,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 9,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,291 | -21,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767,374 | -798,942 |
| 支払利息 | 4,376,212 | 4,531,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363,956 | -851,243 |
| たな卸資産評価損 | 576,162 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,776,443 | -357,378 |
| 有形固定資産除却損 | 1,278,689 | 1,908,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -641,682 | -182,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,826,396 | 164,229 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,029,448 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -100,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,389 | -209,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652,939 | -1,013,683 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,961 | -24,100 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,549,773 | 510,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -823,865 | -689,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 401,431 | 97,532 |
| 小計 | 15,297,592 | 18,098,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742,957 | 815,366 |
| 利息の支払額 | -4,551,313 | -4,696,046 |
| 法人税等の支払額 | -1,764,960 | -8,679,859 |
| 法人税等の還付額 | 265,002 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,989,277 | 5,537,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,752,140 | -23,719,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,078,415 | 2,214,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,030,394 | -195,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,264,070 | -11,511,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,515,956 | 3,256,267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 240,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -509,833 | -456,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 984 | 2,096 |
| その他 | 45,727 | 30,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,416,645 | -30,380,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -39,090,000 | -6,595,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,128,104 | -6,016,259 |
| 長期借入れによる収入 | 50,610,000 | 69,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,047,644 | -48,039,568 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,042,365 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -53 |
| 配当金の支払額 | -878,572 | -1,171,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,052 | -102,452 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,000 | － |
| その他 | － | -59,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,633,374 | 19,707,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,227,451 | -5,134,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,723,303 | 7,495,852 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,069,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,495,852 | 7,430,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
