ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,867,141 | 37,478,745 |
| 減価償却費 | 3,299,458 | 3,764,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,929 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 3,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 2,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | 7,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918,733 | -767,374 |
| 支払利息 | 4,802,761 | 4,376,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345,820 | -363,956 |
| たな卸資産評価損 | － | 576,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,776,443 |
| 有形固定資産売却益 | -714,804 | － |
| 有形固定資産売却損 | 1,584 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,578,579 | 1,278,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -641,682 |
| 投資有価証券売却益 | -3,118,814 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,171,258 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 721,379 | 2,826,396 |
| 違約金収入 | -150,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,832 | -149,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,536,147 | 652,939 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -32,720 | -4,961 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59,128 | -2,549,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -333,274 | -823,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -559,951 | 401,431 |
| 小計 | 11,800,764 | 15,297,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933,275 | 742,957 |
| 利息の支払額 | -4,950,656 | -4,551,313 |
| 違約金の受取額 | 150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,903,083 | -1,764,960 |
| 法人税等の還付額 | － | 265,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,030,300 | 9,989,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 162,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,640,628 | -25,752,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 997,441 | 46,078,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,116,170 | -7,030,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,534,282 | -5,264,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,115,148 | 1,515,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 240,000 |
| 出資金の払込による支出 | -600 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -509,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,369 | 984 |
| その他 | 104,908 | 45,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,072,813 | 9,416,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000,000 | -39,090,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 4,820,104 | -4,128,104 |
| 長期借入れによる収入 | 55,200,000 | 50,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,412,144 | -37,047,644 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,381,119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -409,286 | -878,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,610 | -35,052 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,575,182 | -30,633,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,532,669 | -11,227,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,190,634 | 18,723,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,723,303 | 7,495,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
