ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,616,362 | 10,976,939 |
| 減価償却費 | 3,296,253 | 4,211,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,309 | 14,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,827 | 114,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,186 | -8,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,578 | 12,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502,527 | -557,903 |
| 支払利息 | 3,287,762 | 3,244,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -682,618 | -227,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -357,378 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,410,003 | 590,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -673,284 | -931,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,758 | 1,553,486 |
| 負ののれん発生益 | -12,029,448 | -27,082 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -100,732 | -20,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,151 | -2,525,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,006 | -31,700,297 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,450,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -40,500 | -1,307,270 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 123,476 | 2,217,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -213,620 | 651,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -515,340 | 1,152,256 |
| 小計 | 11,978,161 | -10,934,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541,550 | 721,330 |
| 利息の支払額 | -3,506,859 | -3,382,170 |
| 法人税等の支払額 | -8,435,300 | -1,810,374 |
| 法人税等の還付額 | － | 883,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,552 | -14,522,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,799,974 | -16,738,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,213,921 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,633 | -210,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,009,561 | -132,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,697,310 | 2,090,484 |
| 子会社株式の取得による支出 | -456,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,850 | 738 |
| その他 | -8,369 | 132,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,536,456 | -15,778,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,625,000 | 33,650,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -7,011,586 | -5,016,039 |
| 長期借入れによる収入 | 39,350,000 | 83,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,537,068 | -76,178,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,042,365 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171,429 | -2,403,040 |
| その他 | -59,505 | -1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,137,722 | 33,351,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,821,181 | 3,050,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,495,852 | 8,743,815 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,069,144 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743,815 | 10,480,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
