ヒューリック（3265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,370,561 | 7,200,506 |
| 減価償却費 | 2,020,739 | 2,757,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 1,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,858 | -12,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,862 | -20,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453,239 | -527,545 |
| 支払利息 | 2,113,862 | 2,166,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163,449 | -149,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -357,378 | － |
| 有形固定資産除却損 | 967,621 | 534,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -665,271 | -853,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,429 | 1,339,128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,313 | 15,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,464 | -484,062 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,450,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43,875 | 93,844 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 148,622 | 1,016,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222,349 | 863,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,591 | 290,630 |
| 小計 | 8,145,089 | 15,862,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469,699 | 668,491 |
| 利息の支払額 | -2,131,023 | -2,277,076 |
| 法人税等の支払額 | -5,210,563 | -643,437 |
| 法人税等の還付額 | － | 870,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,201 | 14,481,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,194,750 | -14,624,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,213,921 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,646 | -85,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,007,060 | -131,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,650,363 | 1,896,508 |
| 子会社株式の取得による支出 | -456,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 492 |
| その他 | -16,193 | -36,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,963,875 | -13,980,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,560,000 | -5,250,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -10,006,802 | 8,990,372 |
| 長期借入れによる収入 | 23,900,000 | 53,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,653,572 | -55,164,500 |
| 社債の発行による収入 | 12,042,365 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171,429 | -1,544,811 |
| その他 | -489 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,570,018 | 329,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879,344 | 830,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,495,852 | 9,375,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,375,196 | 8,260,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
