トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805,807 | 556,104 |
| 減価償却費 | 9,821 | 10,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | -4,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,654 | 51,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | 2,166 |
| 受取利息 | -2,960 | -1,999 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 災害義援金 | － | 30,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,160 | -455,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,628 | 283,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,747 | 18,709 |
| その他 | -199,600 | -95,596 |
| 小計 | 731,060 | 406,848 |
| 利息の受取額 | 1,226 | 1,635 |
| 利息の支払額 | － | -13 |
| 災害義援金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,094,886 | -528,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,599 | -150,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,758 | -6,055 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,758 | 43,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 313 | 469 |
| 配当金の支払額 | － | -136,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -136,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,044 | -242,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,290,590 | 2,859,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,545 | 868,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
