2178 トライステージ

2178
2022/08/19
時価
171億円
PER
16.74倍
2010年以降
赤字-61.42倍
(2010-2022年)
PBR
1.88倍
2010年以降
0.63-4.87倍
(2010-2022年)
配当
1.24%
ROE
11.32%
ROA
5.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月30日 9:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6994万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4898万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2906万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
2月期
連/個
2Q413-108-146305-581,188
通期128829-138957-961,848
2014年
2月期
連結
2Q596-324-47272-252,073
通期720-1,03931-319-1301,560
2015年
2月期
連結
2Q141-49-17692-2201,475
通期606-61-161545-2301,944
2016年
2月期
連結
2Q134474-580608-131,971
通期7194,358-4,3525,077-1132,669
2017年
2月期
連結
2Q-28-1,3864,639-1,414-1105,894
通期837-1,5254,082-689-1626,089
2018年
2月期
連結
2Q392-778392-386-756,089
通期740-831233-91-1446,230
2019年
2月期
連結
2Q174-95-23579-726,051
通期855-230-657625-1736,183
2020年
2月期
連結
2Q-237-96-743-333-535,083
通期819-138-461682-1906,349
2021年
2月期
連結
2Q701-29-809672-486,209
通期1,949329-1,1702,278-1057,451
2022年
2月期
連結
2Q402-57-160345-497,653
通期1,296-179-2551,117-878,334
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年2月(連)
1億2780万
2014年2月(連) +463.2%
7億1978万
2015年2月(連) -15.83%
6億585万
2016年2月(連) +18.64%
7億1877万
2017年2月(連) +16.4%
8億3668万
2018年2月(連) -11.53%
7億4020万
2019年2月(連) +15.48%
8億5478万
2020年2月(連) -4.13%
8億1948万
2021年2月(連) +137.83%
19億4898万
2022年2月(連) -33.53%
12億9552万

投資活動によるCF#3

2013年2月(連)資金回収
8億2896万
2014年2月(連)資金投入
-10億3886万
2015年2月(連)投入-94.12%
-6110万
2016年2月(連)資金回収
43億5845万
2017年2月(連)資金投入
-15億2540万
2018年2月(連)投入-45.51%
-8億3112万
2019年2月(連)投入-72.34%
-2億2988万
2020年2月(連)投入-40.17%
-1億3753万
2021年2月(連)資金回収
3億2906万
2022年2月(連)資金投入
-1億7897万

財務活動によるCF#4

2013年2月(連)返済還元
-1億3780万
2014年2月(連)資金調達
3070万
2015年2月(連)返済還元
-1億6066万
2016年2月(連)返済還元
-43億5189万
2017年2月(連)資金調達
40億8189万
2018年2月(連)資金調達
2億3349万
2019年2月(連)返済還元
-6億5723万
2020年2月(連)返済還元
-4億6094万
2021年2月(連)返済還元
-11億6994万
2022年2月(連)返済還元
-2億5547万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年2月(連)
9億5676万
2014年2月(連) マイ転
-3億1908万
2015年2月(連) プラ転
5億4475万
2016年2月(連) +832.01%
50億7723万
2017年2月(連) マイ転
-6億8872万
2018年2月(連)
-9091万
2019年2月(連) プラ転
6億2489万
2020年2月(連) +9.13%
6億8194万
2021年2月(連) +234.05%
22億7805万
2022年2月(連) -50.99%
11億1655万

設備投資#6#7*

2013年2月(連)
-9608万
2014年2月(連)増加+35.28%
-1億2998万
2015年2月(連)増加+76.78%
-2億2977万
2016年2月(連)減少-50.81%
-1億1303万
2017年2月(連)増加+42.89%
-1億6151万
2018年2月(連)減少-10.99%
-1億4375万
2019年2月(連)増加+20.2%
-1億7279万
2020年2月(連)増加+9.96%
-1億9000万
2021年2月(連)減少-44.97%
-1億456万
2022年2月(連)減少-16.6%
-8720万

現金等#8

2013年2月(連)
18億4791万
2014年2月(連) -15.61%
15億5953万
2015年2月(連) +24.63%
19億4362万
2016年2月(連) +37.31%
26億6885万
2017年2月(連) +128.14%
60億8873万
2018年2月(連) +2.32%
62億3012万
2019年2月(連) -0.75%
61億8323万
2020年2月(連) +2.67%
63億4859万
2021年2月(連) +17.37%
74億5138万
2022年2月(連) +11.85%
83億3415万

営業CFマージン

2013年2月(連)
0.38%
2014年2月(連)
2%
2015年2月(連)
1.88%
2016年2月(連)
1.94%
2017年2月(連)
1.77%
2018年2月(連)
1.33%
2019年2月(連)
1.59%
2020年2月(連)
1.62%
2021年2月(連)
4.08%
2022年2月(連)
2.73%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高