トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 834,476 | -73,590 |
| 減価償却費 | 44,074 | 66,784 |
| のれん償却額 | 71,364 | 122,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,064 | -7,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,769 | -14,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,833 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 735 | -4,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,316 | 12,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -4,594 |
| 支払利息 | 8,299 | 11,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,516 | 621,908 |
| 固定資産除却損 | 426 | 1,537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,622,700 | -140,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,972 | -247,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880,392 | 718,184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,428 | 17,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,350 | -53,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,300 | -79,753 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| その他 | -22,447 | -108,986 |
| 小計 | 242,181 | 859,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -9,106 | -10,917 |
| 法人税等の支払額 | -261,613 | -461,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,664 | 392,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,811 | -20,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,576 | -54,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,208 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,224,787 | － |
| 事業譲受による支出 | -46,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -809,218 |
| その他 | -3,759 | 6,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,211 | -777,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,855 | 226,819 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,194 | -236,513 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,035,760 | 11,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -417,381 | -643,005 |
| その他 | -3,839 | -17,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,999 | 391,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -6,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,224,732 | -57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,737 | 6,088,679 |
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