トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,818 | 834,476 |
| 減価償却費 | 37,652 | 44,074 |
| のれん償却額 | 55,468 | 71,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,638 | 34,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,922 | -72,769 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,276 | 8,316 |
| 受取利息 | -3,948 | -873 |
| 支払利息 | 3,325 | 8,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,276 | 7,516 |
| 固定資産除却損 | 581 | 426 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957,846 | -1,622,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,426 | -13,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,741 | 880,392 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,390 | -65,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,846 | 83,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,064 | 22,300 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -20,000 | 40,000 |
| その他 | 16,712 | -22,447 |
| 小計 | 310,739 | 242,181 |
| 利息の受取額 | 4,511 | 873 |
| 利息の支払額 | -3,070 | -9,106 |
| 法人税等の支払額 | -178,260 | -261,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,919 | -27,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,900,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,009 | -30,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -79,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,476 | -1,224,787 |
| 事業譲受による支出 | － | -46,068 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | － |
| その他 | -3,723 | -3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474,243 | -1,386,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 98,855 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,332 | -74,194 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,035,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -529,154 | -417,381 |
| その他 | -1,928 | -3,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,415 | 4,638,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,813 | 3,224,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,850 | 5,893,583 |
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