トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,033 | 562,818 |
| 減価償却費 | 41,549 | 37,652 |
| のれん償却額 | 51,381 | 55,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 872 | 8,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,081 | -22,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 557 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,276 |
| 受取利息 | -3,431 | -3,948 |
| 保険返戻金 | -5,466 | － |
| 支払利息 | 3,224 | 3,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,439 | － |
| 固定資産除却損 | － | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,404 | -957,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,321 | -3,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,151 | 621,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,969 | -34,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,166 | 65,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,688 | -26,064 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 25,000 | -20,000 |
| その他 | 81,511 | 16,712 |
| 小計 | 206,244 | 310,739 |
| 利息の受取額 | 3,509 | 4,511 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -3,070 |
| 法人税等の支払額 | -66,075 | -178,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,804 | 133,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,400,000 | -2,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 2,900,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,506 | -13,009 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,700,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,700,000 | 3,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,504 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,853 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,848 | － |
| その他 | -59,408 | -8,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,707 | 474,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,637 | -99,332 |
| 配当金の支払額 | -149,056 | -529,154 |
| その他 | -1,660 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,353 | -580,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,256 | 27,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,628 | 1,971,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
