トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,446 | 418,033 |
| 減価償却費 | 28,165 | 41,549 |
| 減損損失 | 1,706 | － |
| のれん償却額 | 49,878 | 51,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,850 | 872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,382 | -190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | 557 |
| 受取利息 | -3,836 | -3,431 |
| 保険返戻金 | － | -5,466 |
| 支払利息 | 3,512 | 3,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -6,439 |
| 固定資産除却損 | 1,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,398 | -407,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,195 | 1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,168 | 2,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,471 | -57,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,577 | 64,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,964 | 23,688 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -5,000 | 25,000 |
| その他 | 6,193 | 32,222 |
| 小計 | 602,220 | 206,244 |
| 利息の受取額 | 4,531 | 3,509 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -2,873 |
| 法人税等の支払額 | -9,771 | -66,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,905 | 140,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,883 | -2,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,829 | -136,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83,392 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,301,200 | -3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,002,400 | 4,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 3,504 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63,848 |
| その他 | -145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,642 | -48,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,324 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,012 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,229 | -75,637 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,531 | － |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 29,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,660 |
| 配当金の支払額 | -148,162 | -149,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,123 | -176,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,139 | -84,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,054 | 1,475,277 |
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