トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 585,446 |
| 減価償却費 | 28,165 |
| 減損損失 | 1,706 |
| のれん償却額 | 49,878 |
| 有形固定資産除却損 | 1,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,625 |
| 受取利息 | -3,836 |
| 支払利息 | 3,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,964 |
| その他 | 20,805 |
| 小計 | 602,220 |
| 利息の受取額 | 4,531 |
| 利息の支払額 | -1,075 |
| 法人税等の支払額 | -9,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,829 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,301,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,002,400 |
| その他 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,324 |
| 長期借入れによる収入 | 95,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,229 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,531 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 29,400 |
| 配当金の支払額 | -148,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,054 |
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