トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,154,825 | 507,298 |
| 減価償却費 | 21,788 | 31,354 |
| 固定資産除却損 | 225 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,789 | 42,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,797 | 121,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,351 | 5,468 |
| 受取利息 | -3,955 | -3,964 |
| 支払利息 | 13 | 129 |
| 災害義援金 | 30,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,686 | -47,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,211 | -1,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,165 | 38,689 |
| その他 | -92,516 | -121,885 |
| 小計 | 1,121,556 | 571,908 |
| 利息の受取額 | 3,443 | 3,676 |
| 利息の支払額 | -13 | -129 |
| 災害義援金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -529,113 | -162,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,873 | 412,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,656 | -39,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,364 | -18,750 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -450,000 | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,020 | -108,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 835 | 1,096 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 313 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -149,759 | -147,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,924 | -146,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,071 | 158,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,041 | 1,031,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,970 | 1,187,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
