トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,458,664 | 1,154,825 |
| 減価償却費 | 20,040 | 21,788 |
| 固定資産除却損 | － | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -6,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,308 | 103,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 5,351 |
| 受取利息 | -5,583 | -3,955 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 災害義援金 | － | 30,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,877 | 7,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,914 | -102,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,143 | -8,165 |
| その他 | -169,897 | -92,516 |
| 小計 | 1,383,995 | 1,121,556 |
| 利息の受取額 | 6,033 | 3,443 |
| 利息の支払額 | － | -13 |
| 災害義援金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,095,847 | -529,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,182 | 565,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,145 | -13,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,364 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,400,000 | -450,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,145 | -496,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,439 | 835 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| 配当金の支払額 | － | -149,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,291 | -148,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173,672 | -79,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,290,590 | 2,116,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,918 | 1,031,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
