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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2015年8月31日	自 2016年3月1日至 2016年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	562,818	834,476
減価償却費	37,652	44,074
のれん償却額	55,468	71,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,638	34,064
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-22,922	-72,769
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	735
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,276	8,316
受取利息	-3,948	-873
支払利息	3,325	8,299
持分法による投資損益（△は益）	1,276	7,516
固定資産除却損	581	426
関係会社株式売却損益（△は益）	－	5,058
売上債権の増減額（△は増加）	-957,846	-1,622,700
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,426	-13,972
仕入債務の増減額（△は減少）	621,741	880,392
前渡金の増減額（△は増加）	-34,390	-65,428
未払金の増減額（△は減少）	65,846	83,350
未払消費税等の増減額（△は減少）	-26,064	22,300
営業保証金の増減額（△は増加）	-20,000	40,000
その他	16,712	-22,447
小計	310,739	242,181
利息の受取額	4,511	873
利息の支払額	-3,070	-9,106
法人税等の支払額	-178,260	-261,613
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,919	-27,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-2,900,000	-2,500,000
有価証券の償還による収入	2,900,000	2,600,000
有形固定資産の取得による支出	-13,009	-30,811
無形固定資産の取得による支出	-4,547	-79,576
投資有価証券の取得による支出	－	-101,208
関係会社株式の取得による支出	-4,476	-1,224,787
事業譲受による支出	－	-46,068
定期預金の預入による支出	-3,000,000	－
定期預金の払戻による収入	3,500,000	－
その他	-3,723	-3,759
投資活動によるキャッシュ・フロー	474,243	-1,386,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	98,855
長期借入れによる収入	－	2,000,000
長期借入金の返済による支出	-99,332	-74,194
自己株式の処分による収入	－	3,035,760
自己株式の取得による支出	－	-199
配当金の支払額	-529,154	-417,381
その他	-1,928	-3,839
財務活動によるキャッシュ・フロー	-580,415	4,638,999
現金及び現金同等物に係る換算差額	65	-391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,813	3,224,732
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,971,441	5,893,583

トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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