トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,590 | -1,133,367 |
| 減価償却費 | 66,784 | 76,168 |
| 減損損失 | － | 962,300 |
| たな卸資産評価損 | － | 129,308 |
| のれん償却額 | 122,505 | 95,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,969 | 6,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,010 | -21,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,833 | 11,475 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | -3,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,912 | 6,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -4,556 |
| 支払利息 | 11,459 | 12,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621,908 | 544,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,466 | -541,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,437 | 64,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,184 | -92,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,330 | 68,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,753 | 38,260 |
| その他 | -89,696 | 342 |
| 小計 | 859,989 | 220,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 4,556 |
| 利息の支払額 | -10,917 | -12,491 |
| 法人税等の支払額 | -461,450 | -38,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,215 | 173,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,099 | -26,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,682 | -45,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -809,218 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,133 | -27,344 |
| その他 | 22,301 | 5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,833 | -94,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,819 | -29,492 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 108,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,513 | -15,453 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,718 | 3,180 |
| 配当金の支払額 | -643,005 | -290,864 |
| その他 | -17,446 | -11,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,571 | -235,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,011 | -22,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | -178,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230,129 | 6,051,408 |
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