トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,133,367 | -150,550 |
| 減価償却費 | 76,168 | 69,550 |
| 減損損失 | 962,300 | 17,831 |
| 関係会社整理損 | － | 172,352 |
| たな卸資産評価損 | 129,308 | 23,423 |
| 開業費償却額 | 7,731 | 46,390 |
| のれん償却額 | 95,516 | 43,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,760 | 425,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,880 | -16,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | -3,884 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,057 | -31,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,890 | -2,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,556 | -4,478 |
| 支払利息 | 12,078 | 11,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 544,230 | 8,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,836 | -461,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,988 | 31,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,531 | -169,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,978 | -86,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,260 | -26,409 |
| その他 | -7,388 | -31,371 |
| 小計 | 220,071 | -135,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,556 | 14,601 |
| 利息の支払額 | -12,491 | -11,043 |
| 法人税等の支払額 | -38,404 | -105,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,732 | -236,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 134,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,927 | -22,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,389 | -30,506 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,344 | -53,103 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -79,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -47,914 |
| その他 | 5,176 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,656 | -96,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,492 | -145,054 |
| 長期借入れによる収入 | 108,855 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,453 | -1,008,712 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,180 | － |
| 配当金の支払額 | -290,864 | -193,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -133,430 |
| その他 | -11,676 | -8,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,454 | -742,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,341 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,720 | -1,075,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,183,230 | 5,083,123 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24,562 |
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