トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,550 | 679,426 |
| 減価償却費 | 69,550 | 67,169 |
| 減損損失 | 17,831 | 218,740 |
| 関係会社整理損 | 172,352 | － |
| たな卸資産評価損 | 23,423 | 9,729 |
| 開業費償却額 | 46,390 | － |
| のれん償却額 | 43,039 | 33,311 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425,357 | -174,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,884 | 149,383 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31,903 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,338 | 4,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,478 | -5,697 |
| 支払利息 | 11,350 | 12,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,537 | -11,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461,078 | -511,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,259 | 80,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,717 | 365,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,078 | -165,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,409 | 34,896 |
| その他 | -31,371 | -72,405 |
| 小計 | -135,516 | 704,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,601 | 5,697 |
| 利息の支払額 | -11,043 | -12,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,025 | 3,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,984 | 700,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 134,533 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,699 | -7,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,506 | -41,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,103 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,208 | 21,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47,914 | － |
| その他 | -78,760 | -2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,242 | -29,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,054 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,712 | -19,762 |
| 配当金の支払額 | -193,520 | -190,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,927 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133,430 | -539,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37,000 |
| その他 | -8,987 | -11,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,632 | -808,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075,543 | -139,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,348,597 | 6,209,445 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24,562 | － |
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