トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,426 | 699,477 |
| 減価償却費 | 67,169 | 73,266 |
| 減損損失 | 218,740 | 580 |
| たな卸資産評価損 | 9,729 | -2,900 |
| のれん償却額 | 33,311 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -6,718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174,790 | 6,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,383 | 3,601 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36 | -99,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,368 | 2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,697 | -5,834 |
| 支払利息 | 12,405 | 10,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,738 | 83,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,089 | -17,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,469 | -30,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,756 | -62,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,896 | -31,778 |
| その他 | -72,405 | -105,704 |
| 小計 | 704,300 | 518,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,697 | 5,802 |
| 利息の支払額 | -12,402 | -9,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,230 | -112,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,825 | 402,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,119 | -14,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,143 | -34,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,791 | 21,658 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -2,717 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,188 | -57,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,762 | -1,020,612 |
| 配当金の支払額 | -190,848 | -175,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -539,970 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,000 | － |
| その他 | -11,239 | -13,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,820 | -159,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,969 | 16,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,151 | 202,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,209,445 | 7,653,486 |
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