トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,410 | 1,204,804 |
| 減価償却費 | 144,068 | 177,325 |
| 減損損失 | 55,728 | 347,703 |
| 関係会社整理損 | 172,352 | － |
| たな卸資産評価損 | 41,112 | 18,029 |
| 開業費償却額 | 46,390 | － |
| のれん償却額 | 86,079 | 40,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394,052 | -194,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,100 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | 100,021 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | -319 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,758 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,412 | 19,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,379 | -22,616 |
| 支払利息 | 23,293 | 23,650 |
| 支払手数料 | 676 | 35,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 167,647 | -11,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,108 | 177 |
| 固定資産除却損 | 1,953 | 9,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,649 | 284,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,059 | 51,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,178 | 25,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,265 | -98,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,696 | 41,684 |
| その他 | 51,678 | 20,351 |
| 小計 | 1,129,609 | 1,974,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,501 | 22,616 |
| 利息の支払額 | -22,564 | -25,294 |
| 法人税等の支払額 | -305,065 | -23,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,481 | 1,948,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 405,598 |
| 有価証券の償還による収入 | 134,533 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,122 | -17,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,505 | -76,786 |
| 貸付けによる支出 | -79,372 | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47,914 | － |
| 子会社の清算による収入 | 26,036 | － |
| その他 | -30,192 | 18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,538 | 329,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 114,945 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,524 | -86,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,430 | -539,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -193,594 | -190,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,927 | － |
| その他 | -23,415 | -55,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,946 | -1,169,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,395 | 1,102,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,348,597 | 7,451,382 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -56,028 | － |
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