トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,239 | 890,605 |
| 減価償却費 | 107,532 | 135,030 |
| のれん償却額 | 161,653 | 234,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,224 | -112,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,759 | 7,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,314 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 1,351 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,704 | -6,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,132 | 20,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,946 | -8,592 |
| 支払利息 | 17,017 | 25,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,053 | 111,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,007 | -1,472 |
| 固定資産除却損 | 1,230 | 23,620 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,058 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 27,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,149 | 242,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,325 | -179,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,635 | 497,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,589 | -236,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,458 | -88,522 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 39,991 | 20,000 |
| その他 | 97,764 | 34,669 |
| 小計 | 1,318,295 | 1,611,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 8,592 |
| 利息の支払額 | -18,526 | -25,670 |
| 法人税等の支払額 | -467,030 | -854,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,684 | 740,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,208 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635,381 | -809,218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,247,530 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,061 | -31,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,748 | 6,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,453 | -112,495 |
| 貸付けによる支出 | -658 | -323 |
| 繰延資産の取得による支出 | -60,501 | － |
| その他 | -7,291 | 15,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,406 | -831,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -332,178 | 214,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,097,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,933 | -393,567 |
| 株式の発行による収入 | 1,096 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,075,415 | 19,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| 配当金の支払額 | -417,540 | -670,608 |
| その他 | -8,612 | -33,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,081,893 | 233,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,715 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419,886 | 141,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,737 | 6,230,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
