トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 502,852 |
| 減価償却費 | 64,485 |
| のれん償却額 | 42,065 |
| 有形固定資産除却損 | 683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,230 |
| 受取利息 | -8,684 |
| 支払利息 | 3,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,579 |
| その他 | -5,577 |
| 小計 | 708,811 |
| 利息の受取額 | 8,599 |
| 利息の支払額 | -3,703 |
| 法人税等の支払額 | -585,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,236 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,007,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,193,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,117 |
| その他 | 3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -109,996 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,794 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 |
| 配当金の支払額 | -147,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,847,914 |
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