トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,852 | 679,321 |
| 減価償却費 | 64,485 | 60,758 |
| のれん償却額 | 42,065 | 99,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426,318 | 8,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | 5,456 |
| 受取利息 | -8,684 | -7,757 |
| 支払利息 | 3,619 | 6,842 |
| 固定資産除却損 | 683 | 8,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,610 |
| 減損損失 | － | 8,217 |
| 本社移転費用 | － | 78,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,621 | 270,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933 | -8,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,169 | -322,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,095 | 33,534 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,579 | 25,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 24,842 |
| その他 | -5,577 | -25,929 |
| 小計 | 708,811 | 952,226 |
| 利息の受取額 | 8,599 | 8,496 |
| 利息の支払額 | -3,703 | -4,347 |
| 法人税等の支払額 | -585,904 | -220,034 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -16,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,802 | 719,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -4,799,983 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,850 | -109,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,236 | -20,811 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,007,900 | -9,001,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,193,308 | 9,602,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,117 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -94,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -214,939 |
| その他 | 3,759 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,962 | -1,038,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -109,996 | 98,324 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 245,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,794 | -189,938 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| 株式の発行による収入 | 5,721 | 10,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -147,683 | -148,274 |
| その他 | － | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,805 | 30,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,959 | -288,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,914 | 1,559,534 |
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