トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,321 | 936,208 |
| 減価償却費 | 60,758 | 85,112 |
| 減損損失 | 8,217 | － |
| のれん償却額 | 99,756 | 106,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,217 | -394,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,320 | 43,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,757 | -8,948 |
| 保険返戻金 | － | -5,466 |
| 支払利息 | 6,842 | 6,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,610 | -6,439 |
| 固定資産除却損 | 8,044 | 1,799 |
| 本社移転費用 | 78,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,176 | 28,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,119 | 6,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,523 | -87,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,534 | -91,943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,173 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,842 | 57,815 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -35,250 | 47,000 |
| その他 | 9,320 | 69,456 |
| 小計 | 952,226 | 799,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,496 | 8,834 |
| 利息の支払額 | -4,347 | -6,812 |
| 法人税等の支払額 | -220,034 | -196,088 |
| 本社移転費用の支払額 | -16,559 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,781 | 605,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,799,983 | -5,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 4,600,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,172 | -140,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,811 | -88,998 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,001,200 | -7,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,602,400 | 8,300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,853 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -94,863 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -214,939 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63,896 |
| その他 | -295 | 4,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,865 | -61,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 98,324 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 245,012 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,938 | -148,232 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | 29,400 | － |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -11,862 |
| 株式の発行による収入 | 10,285 | 2,192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -148,274 | -149,126 |
| その他 | -106 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,703 | -160,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,380 | 384,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,534 | 1,943,628 |
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