トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,208 | 888,838 |
| 減価償却費 | 85,112 | 80,250 |
| のれん償却額 | 106,850 | 110,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394,559 | -9,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,204 | 25,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,705 | 5,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,948 | -5,802 |
| 保険返戻金 | -5,466 | － |
| 支払利息 | 6,774 | 6,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,439 | － |
| 固定資産除却損 | 1,799 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,559 | -697,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,103 | -2,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,116 | 546,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,943 | 49,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,815 | -21,309 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 47,000 | 30,000 |
| その他 | 69,456 | 10,842 |
| 小計 | 799,926 | 1,026,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,834 | 6,797 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -5,883 |
| 法人税等の支払額 | -196,088 | -308,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,859 | 718,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,600,000 | -4,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,600,000 | 6,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,464 | -410,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,780 | -41,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,872 | 1,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,998 | -71,958 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,200,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,300,000 | 6,300,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,853 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -16,740 |
| その他 | 40,417 | -3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,100 | 4,358,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,232 | -171,762 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -11,862 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,192 | 522 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -3,547,574 |
| 配当金の支払額 | -149,126 | -529,227 |
| その他 | -3,588 | -3,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,664 | -4,351,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,094 | 725,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,628 | 2,668,850 |
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