トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,236,778 | 1,962,762 |
| 減価償却費 | 41,948 | 50,833 |
| 固定資産除却損 | 357 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,699 | -15,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,945 | 10,785 |
| 受取利息 | -9,181 | -7,563 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 災害義援金 | － | 30,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,642 | 511,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,684 | -335,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,137 | 38,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,394 | -23,017 |
| その他 | -11,706 | -39,925 |
| 小計 | 3,160,226 | 2,194,221 |
| 利息の受取額 | 9,133 | 7,461 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 災害銀絵金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,873,382 | -1,190,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,952 | 980,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,471 | -18,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -50,611 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,400,000 | -700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481,471 | -768,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,118 | 3,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -147,854 |
| 配当金の支払額 | － | -150,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,969 | -294,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,179,549 | -82,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,290,590 | 1,111,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,111,041 | 1,028,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
