トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,618,290 | 3,236,778 |
| 減価償却費 | 29,709 | 41,948 |
| 固定資産除却損 | 3,989 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,688 | 30,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -57,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,569 | 8,945 |
| 受取利息 | -3,023 | -9,181 |
| 支払利息 | 84 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111,851 | -231,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,703 | 305,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,888 | -71,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,744 | -83,394 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 500,000 | － |
| その他 | 17,586 | -11,706 |
| 小計 | 3,628,729 | 3,160,226 |
| 利息の受取額 | 2,073 | 9,133 |
| 利息の支払額 | -84 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,214 | -1,873,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,504 | 1,295,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,167 | -75,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,714 | -6,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,050,000 | -3,400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,881 | -3,481,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,649 | 6,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,649 | 5,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,272 | -2,179,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891,318 | 3,290,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,290,590 | 1,111,041 |
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