トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,011,353 | 3,618,290 |
| 減価償却費 | 15,457 | 29,709 |
| 固定資産除却損 | － | 3,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,283 | 33,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,200 | -1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 6,569 |
| 受取利息 | -3,708 | -3,023 |
| 支払利息 | 4,654 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,843 | -1,111,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,151 | 461,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,416 | 35,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,216 | 37,744 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | － | 500,000 |
| その他 | 19,365 | 17,586 |
| 小計 | 1,903,894 | 3,628,729 |
| 利息の受取額 | 3,550 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -4,053 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -524,760 | -1,131,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,631 | 2,499,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,261 | -24,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -32,714 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,050,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,322 | -2,106,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,104,000 | 6,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,922 | 6,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939,232 | 399,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,085 | 2,891,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,891,318 | 3,290,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
